In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

Обслуживание клиентов

Сделка Forward

 

Forward - это сделка на срок по обмену одной валюты на другую.

Условия (цена, виды валют, сумма, направленность сделки) определяются в момент заключения сделки, но денежная трансакция осуществляется более чем через два бизнес дня, как правило – на протяжении срока до одного года.

 

Пример

 

Клиент хочет получить через 3 месяца 1 млн долларов США и заплатить за них йенами.

Spot курс доллар йена на международном валютном рынке на момент сделки 10 105.00.

 

Теоретически клиент мог бы приобрести доллары и вложить их на трехмесячный валютный депозит (91 день) и взять ссуду в йенах на 3 месяца.

Процентные ставки на валюты на 3 месяца:

процент на долларовый депозит – 6,80% (главная валюта)

процент на ссуду в йенах – 0,12% (вторичная валюта)

Сделка Forward делает ненужными депозит и ссуду, так как учитывает при расчете разницу в процентных ставках:

 

              ( 1 + (процент на йены (вторичная валюта) * число дней/365 * 100)

Spot * {----------------------------------------------------------------------------------------- - 1 }

            ( 1 + (процент на доллары (первичная валюта) * число дней/365 * 100)

 

Данные для расчета курса для клиента:

 

Рыночный курс 105,10

Комиссионные (0,5 промиль) +5

Форвардные пункты –180

---------------------------------

окончательный курс 103,35

 

Через 91 день на счет клиента будет переведен 1 млн долларов, а со счета будут сняты 103,350,000.00 йен.